盈亚证券咨询 3400点，提示一个风险 (综合服务 - 投资合作)
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提示一个风险，就是白酒板块，过去一周都是看空，但今天震荡分化实在夸张。 青青稞酒、金徽酒收出了阴线、破位，现在处于鸡飞狗跳阶段，一定一定要注意风险。然而，两只票今天居然成交了20个亿，接盘侠实在是太多了啊。 金种子酒、舍得还在拉，实在是让人看不透。归根到底，白酒平均估值已经处于历史高位，一定要注意风险。 另外还有两条强势主线，一个是顺周期板块，一个是半导体及元件。 三大主线，我只是看好了半导体及元件，其余两个强势板块，这一波基本是踏空了。 顺周期底层逻辑离不开涨价，不少研报看多的理由是超大规模货币宽松和全球制造业补库存周期上行。说白了就是钞票印多了，疫情影响导致库存不足，现在各类材料供不应求，处于卖方市场。 短期来看，具备属性的铜、铝应该表现不错。不过，周期股规律较难捉摸，暂时保持观察。 …… 今天指数稍微冷静了一下，两市成交额为8300亿元。比起昨天，稍微萎缩了1000亿左右，还在近几个月交易额中枢上方，人气没有散掉。 约莫中午，一位朋友在后台问我，昨天冲破3400点，今天是不是要守护3400点？ 确实啊，咱们大A股在整数点上上下下摩擦的事儿，多得去了。但是人气情绪方面的参考，我会借鉴涨停板数量。 今天涨停板数量有51个，打板人气还很旺。短线操作氛围挺好。 强势主线有三条，一个是顺周期板块，一个是白酒，一个是半导体及元件。 三大主线，我只是看好了半导体及元件，其余两个强势板块，这一波基本是踏空了。 顺周期底层逻辑离不开涨价，不少研报看多的理由是超大规模货币宽松和全球制造业补库存周期上行。说白了就是钞票印多了，疫情影响导致库存不足，现在各类材料供不应求，处于卖方市场。 短期来看，具备属性的铜、铝应该表现不错。不过，周期股规律较难捉摸，暂时保持观察。 …… 持仓方面。今天打算梳理一下。 汤臣倍健：自从上周加仓之后，先涨后跌。下方有补缺口的压力，短线不符合加仓要求，未来可能下探一波再确立上升趋势。 长期来看，保健品三季度销售数据不错，加上双十一数据同样靓丽，汤臣倍健今年财务数据应该有一个大反转。21倍市盈率，仍算合理估值。 顺络电子：这两天仓位又加了一些，一方面是大盘突破可以适当加仓，另一方面半导体和元器件的基本面持续好转。其实，今年5G手机和5G基站都是放量式上涨，对电子元器件的需求有增无减。观察顺络电子三季报的增速，符合我的预期，同时公司的电感技术不错，长年稳定的业绩表现，可以继续观察的。 华兰生物：三季度血制品数据表现一般，股价调整也基本兑现了业绩一般的事实。长期看，血制品是一个供不应求的卖方市场，属于行政管理具备牌照的生意，行业属性不错。 另外，全国陆陆续续看到医院告急流感疫苗，具体我在社区医院和预防接种服务应用上查询。都出现“缺苗”的情况，所以，华兰生物四季度流感疫苗批签发会不会放量，是值得博弈的。 东方财富：逻辑是市场放量，对于券商业绩是有助力的。而且，东方财富借着互联网入口获取到大量新用户，业绩出现超越周期的属性，是比较少见的金融白买股。昨天加仓之后，今天还是浮盈状态。 最后，仓位继续保持55%，手里还留了些子弹，边走边看。看好方向：低估金融、医药保健、5G电子方向。 | |
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