盈亚证券咨询 沪市大涨2.04%,“结构牛”加速怎么破? | |
“结构牛”还在路上啊。盘后统计了沪深两市这周的表现,上证指数+2.04%、深证成指+0.71%、创业板-1.47%。上证和创业板,一个天一个地,上下相差3.5%。 这个差距放到个股会更大。侧面放映了现在市场,资金主要玩的还是沪市的“大票”为主。 每周必看的中证100指数占比,这周扎堆分化比上周还要严重。本周三的比例还达到18.07%,是10月以来,即四季度以来占比最大的。 所以,这周玩什么票赚钱,一定是大票最稳妥。 各个行业板块来看,这周汽车整车涨幅排名第一,5日涨幅为8.92%;第二是饮料制造,5日涨幅为8.13%; 港口航运5日涨幅为7.41%,排名第三。 尤其是新能源汽车,周五有4家涨停,中通客车、广汽集团、小康股份、江淮汽车。比亚迪也上涨了8.93%,走势颇有几分美股特斯拉的情况。 除此之外,饮料板块的资金开始从白酒分流到黄酒、啤酒。古越龙山、会稽山已经两连板了,实在远远超出我的预期。基本上,新能源汽车、白酒,11月两个强势主线都跑走了。 跌幅榜里面,医疗器械是要重点聊聊。 曾几何时,它也是现在的白酒、新能源汽车。一方面是估值太高,透支了未来5-6年的收益,另一方面出现医疗器械集采的大利空。双重夹击之下,大量龙头个股构筑头部。 例如骨科龙头大博医疗(53.09PE)、乐普医疗(20.78PE)、健帆生物(63.96PE)……它们都走出了十分明显的下跌浪走势。 当然,从年中医疗器械的火爆,到现在的熄火,不少人被埋在半山腰。甚至高瓴资本张磊看好的凯利泰,已经低于他当时看多的位置,小组就有人说:要不要抄张磊的底!我心里默默想:豪横! 退一步说,医疗器械这波风波之后,还是值得长期看好的。上面我也备注了几只龙头的市盈率,陆续从百倍PE下跌到50、60倍左右。 下面是我珍藏的美国消费结构变化图,未来我国消费结构很可能会重演一次。在1985年,美国医疗保健占比首次超越了食品、服装等行业。之后高达30年时间,一直都是美国人日常支出最多的分类。 可见,这一波严重杀估值过后,医疗器械还是各路长线资金的心头肉。只是临近年末,大家调仓的调仓,清仓等年终奖的也有,造成十分难看的破位。所以,这也是我继续看好华兰生物、汤臣倍健的底层逻辑。 回到现在,我认为下周主线板块依然是“大票思维”。汽车、饮料下周估计还有资金往里面打,继续围观它们对大盘风格的影响。 …… 按照昨天约定的操作计划,光环新网割了一大半,剩下一半下周有弱势反弹就会清掉。具体逻辑昨天也说了,业绩不及预期,还有资金面偏弱,先跑出来不接飞刀。 上周加了汤臣倍健之后,没有跟预期一样往上突破,继续持股观察。东方财富基本是踩中这周大票节奏,小小回了一波血。本周整体跑输大盘,整体没有踩中节奏。 唯独仓位控制在48%,还算稳妥。虽然没有让利润奔跑起来,但是上半年牛市拿到的盈利,基本没吐回去。还有一个多月,希望能安安稳稳收工,每餐加个鸡腿。哈哈! 本周持仓涨跌幅: 汤臣倍健:-2.70% 顺络电子:-3.22% 华兰生物:-3.2% 光环新网:-3.79% 东方财富:+3.09% | |
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