盈亚证券咨询 高位股补跌，创业板有操作机会，军工板块掀涨停潮！细方向ML (综合服务 - 投资合作)
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盈亚证券咨询 高位股补跌，创业板有操作机会，军工板块掀涨停潮！细方向ML | |
1. 指数与情绪背离 大家应该都看到了，今天市场有个很明显的背离： 那就是沪指和创业板指都在反弹，可市场情绪却相反。最直接的表现，近期各题材上几个最有辨识度的龙头都被摁倒了。比如长安汽车、润禾材料、华峰铝业，掌阅科技… 指数和情绪发生背离，无非是这两种情况：指数在技术上有反弹需求；资金在做高低切换。 对于第一种情况，从技术上看： 沪指今天依托5日均线，和10日均线展开反攻，虽然还未突破压力位，但向下的趋势也在渐渐减弱，属于技术上的短期反抽。 创业板方面，就像昨天操盘总结中讲的，创业板的KDJ指标已经在低位，有超跌反弹的需求，今天走的就是超跌行情。 出现第二种情况的原因主要有两个： 原因一：年底机构调仓换股 由于机构，特别是公募基金在年底有个排名，这个排名对基金经理影响特别大！为了追逐排名，在每年的第四季度中旬（11月左右），大部分基金经理会选择卖出一部分前期涨幅较大的板块，锁住收益；同时又买入前期涨幅较小的板块，在求稳的同时希望把利润稳步扩大。 原因二：对于信用周期收缩的担忧 随着经济的修复，明年可能会出现货币政策收紧、信用周期开启明收缩。在资金面有收紧的预期下，通常会杀高估值股或者高位股。 因此，接下来仍需警惕那些高估值股、全年涨幅大的高位个股，不排除有暴跌的可能性！并不是看衰这些股，只是说短期得规避了。 另外，我再跟大家分享下，我接下来操作思路： （1）关于建材产业链的相关概念股，我会逢高减掉部分仓位，腾出仓位埋伏其他板块。就像我在《尾盘白酒暴跌，芯片狂拉，发生了什么事？从白酒流出的资金又去了哪里？》中讲的，若上周没有埋伏进来，现在尽量不要追高，可以在分歧中低吸。 （2）延长持股时间，没必要一下跌就开始怀疑优质龙头抱团是否结束。 2. 国常会题材 昨晚国常会会议要求部署提振大宗消费、重点消费和促进释放农村消费潜力；确定适应消费升级支持“互联网+旅游”的措施。会议指出，扩大汽车消费，鼓励各地增加号牌指标投放。 受此消息刺激，今天家电、新能源汽车表现活跃，充电桩概念的天迈科技20cm涨停，家电龙头美的集团大涨近5个点。 不过由于汽车板块前期已经爆发过一波，整体位置偏高，所以目前只是出现一些分支的补涨行情。 另外10月新能源销量再创单月历史新高，预计11月汽车销量持续向好，新能源汽车的景气度依然很高，值得重点关注。 3. 值得注意的 (1) 工业大麻 工业大麻概念近期有利好堆积，有主力吸筹的迹象，可以重点留意。 （2）鸡肉概念活跃 今天养鸡板块走强，主要原因就是涨价。 在《价格六连涨，这方向有机会！》一文中，我也提过这个题材的埋伏机会 这个板块在上周确实是个不错的埋伏机会，虽然上周并没有暴涨，可也慢慢走出来了。不过现在不适合追了，适合逢高减仓。 （3）黄酒 今天黄酒三巨头金枫酒业、会稽山、古越龙山齐齐冲击涨停，带动酿酒板块走高。 这波炒的是RECP概念，黄酒在日本比较畅销，目前日本黄酒关税为每升42.4日元（约合人民币2.67元），今后将逐年递减，到第21年降为零关税。 4. 军工 今天下午军工板块掀起了涨停潮，晨曦航空、江龙船艇20cm涨停，中航飞机、天剑科技、洪都航空等纷纷冲击涨停。主要是因为华西、国盛等券商纷纷出报告吹军工；此外，军工本身超跌，资金有高低切换的需求。 我总结了一下这些券商看好军工的逻辑主要有： 11月订单量超预期：据了解，“十四五”订单合同本月落地，大量订单会在这两个月密集释放，最晚明年一季度会有爆炸性增长。 大量预收款：明年初各大主机厂会拿到军方大额预付款，预付比例会从以前30%提高到40-50%水平。就算是茅台、五粮液也不会直接收到这么大的预收款，所以这些公司的未来现金流会非常好。 在券商集体力推和资金高低切换下，今天军工板块爆发了。另外，这次的反弹高度可能比上周的要大些，但由于不是新题材，持续性应该不大，还不如关注它的细方向，例如军用MLCC。 MLCC概念股拉升 受益于军工板块的爆发，军工细分支—MLCC概念股也迎来了一波拉升，火炬电子涨幅超9%，鸿远电子、风华高科等纷纷跟涨。 MLCC多层陶瓷电容器是电容器类别中使用最广泛的一种电子元件，被称为“独石电容器”。主要应用在手机、电脑、汽车以及军工中。 基于这些题材的高景气，随着全球MLCC原厂价格步入加速提价周期，业绩弹性大；国内公司在高端产品的加速突破以及订单和产能的持续增长。MLCC相关概念股的操作空间不错，值得重点留意。 我整理了一份“MCLL相关概念股”，供大家参考! | |
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