盈亚证券咨询 白酒崩了！医药崩了！有机硅板块再度爆发，核心主流题材性已确 (综合服务 - 投资合作)
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1. 周期股：建材产业链（钛白粉、有机硅） 今天，我们一直跟踪的建材产业链中的有机硅、钛白粉再度爆发，领涨两市，其中钛白粉龙头金浦钛业打出6板高度，有机硅板块中的新安股份涨停，润禾材料、硅宝科技、合盛硅业、东岳硅材也是一直新高在开路。 截止目前，建材产业链基本可以确定为整个周期板块中辨识度最高的题材，更是走成了当前市场的核心主流题材，行情跟10月份的汽车很像。因此，在操作上，大家也可以参考下10月下旬汽车的反复分歧的模式，在分歧中寻找低吸机会。 另外，我在上周三的《找到一个高景气方向！》一文中开始讲这个题材的高景气，并挖出了钛白粉、有机硅、玻纤、水泥四个方向，提醒大家留意埋伏这个题材的相关概念股，上周有跟上的话，继续耐心持盈吧。 更多建材产业链的细方向以及逻辑，大家可以回去看看《找到一个高景气方向！》、《回血！今天市场有两条比较突出的赚钱路线!》（点击查看）这两篇文章。 2. 创业板接下来的两种操作策略 今天创业板一度反弹，但由于权重回落，下午再次创新低，新低之后也走得比较勉强。下图就是带动创业板回落的主要个股。 从技术上看，创业板的KDJ指标已经在低位，这里的套牢盘也会逐步减少，后面反弹的概率也会越来越大。至于创业板是否会继续新低，现在还不好说，得看接下来的反弹力度。如果能收出带量中阳线，那就是强势反弹；如果是缩量小阳就得警惕反弹后的再次回落。因此，接下来的反弹走势很重要；注意颈线反弹力度。 3. 房地产政策松绑？ 最近有传言称房地产政策有松动，原因是恒大、融创计划在中国银行债券交易市场公开发行债、10月房地产数据表现亮眼，这两天盘面上房地产板块也有异动。怎么看这个传言？ 首先，10月房地产数据好，是因为在“三道红线”政策下，房企为控制债务规模，得加大回款力度、提高周转率，而不是因为政策有松动。 另外，看房企政策是否松绑，最直接的数据就是：土地购置面积。但自7月份以来，土地购置面积增速一直在负值区，这说明房企并没有太大意愿投资新项目，若是政策松绑，这些房企会这么安静？ 其次，关于踩了红线的恒大、融创计划首次在中国银行间债券交易市场公开发行债券，同样也不是因为政策松绑。 这次监管允许恒大、融创在银行间市场发行债券，应该是想通过增加房企的融资渠道，把房企的融资成本降下来。 这有利地产公司盘活抵押资产，增强资产流动性。毕竟地产公司的贷款和信托融资是需要抵押的，可发债无需抵押。 总之，这次公开发债，应该是监管层有意鼓励房企在公开市场融资，帮助高杠杆房企降低融资成本。对房企来说，确实是利好。可从中长期来看，房住不炒的主线不会变，所以政策还是没有放松。 因此，在这个基调下，从这两天的市场表现来看，地产板块的异动更多是低估值周期板块的补涨轮动。 5. 值得注意的 （1）银行板块异动 今天，银行成为护盘主力主要有三大原因：厦门银行带头涨停，刺激整个银行板块；信用债影响被高估，银行股迎来反弹修复；近期炒作周期股的市场氛围下，低估值的银行股有补涨逻辑。 要说辨识度和空间，应该是次新的厦门银行最佳，毕竟有“厦门金砖”的利好。今天厦门银行开票火速封板，可盘中几次炸板，打开的主要原因可能是因为量能不够，部分资金获利了结。 （2）长安汽车 长安汽车涨停，昨天游资一口气买了6个多亿，今天直接涨停，原因在于新能源加持，有人愿意接。 (3) 澳柯玛 今天澳柯玛跌停，主要是因为辉瑞CEO表示，辉瑞已经开发了一种特殊的等温盒，不需要用冷藏卡车或飞机运输，可以通过任何常规运输方式发送。这种盒子被非正式地称为“披萨盒”，内部装有温度计和GPS。 也就是说疫苗不需要冷链了，利空疫苗冷链。因此，这条线要停了，打脸。 (4) 区块链 由于近期比特币价格急升，达到18488美元，逼近历史新高。反应到A股上的话，利好区块链。同时区块链近期超跌明显，大家可以多留意下个股操作机会。 (5) 汽车智能化 随着汽车智能化的发展，MCU芯片可能会迎来量价齐升的发展机会。 国务院最新发布的《新能源汽车产业发展规划》，指出要实现突破车规级芯片等关键技术和产品。 MCU是车规级芯片的一种，目前传统汽车平均每辆车用到超过70颗的MCU芯片，而每辆智能汽车可能会用到超过300颗MCU。同时智能汽车的MCU功能更复杂，单价更高。 目前国内车规级MCU技术还是比较落后，国产化率不足5%，大部分靠进口。有了政策的扶持，MCU国产替代公司的发展空间较大。 | |
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