盈亚证券咨询 找到一个高景气方向！ (综合服务 - 投资合作)
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今天，A股也在搞双十一打折，真的非常弱，特别是创业板，完全复制了纳斯达克的走法，在收盘那刻还在跌。调整速度太快了，在市场最有利的时候没突破，接下来想突破又得花时间去磨了。主板倒是勉强维持住了，可那也是在权重护盘下才稳住的，全天白线在上，这操作难度可想而知。 这个走势也验证了我在上周五的操盘总结《注意!下周潜伏新方向是它！》中讲过：接下来创业板指看跌，主板看补涨。 现在创业板有一个特点值得大家注意：一旦做错就要付出大代价。比如周一冲高回落的科泰电源，在最近两天大跌20.73；同益股份两天回调16个点。所以，接下来除非这个亏钱效应能够改善，或者监管放松，否则近期还是别做了。 从技术上来看，沪指的KDJ依旧在高位，并且还未形成死叉，还是允许拉高一次的，但若再次拉高就要减仓了，因为这里的思路变成了区间震荡的应对策略! 创业板目前的走势是死叉后的修复，但由于下跌的幅度太大，如果明天继续回落，可能就到超卖区了，毕竟目前60分钟KDJ已经到了负数位置，小周期也出现不同程度的底背离，所以创业板还有反弹修复需求，只是反弹也是要减仓的。 另外，目前市场有一个比较确定的事情：距离新冠疫苗上市的日子不远了，资金也已经开始布局疫情后的经济复苏板块。比如今天的顺周期板块（钛白粉、煤炭、水泥、钢铁等）。 这些周期板块大多是长期滞涨，估值还在低位，受益全球经济复苏。比如建材产业链。 1. 高景气方向：建材产业链 今天，持续调整了近3个月的顺周期板块建材产业链终于走出来了，天山股份、山东玻纤等涨停。此前建材板块持续调整的原因有两个： 9月份基建、房地产数据不好看，连带市场对建材方向也就不看好了。 工程端建材板块对资金敏感度高，在流动性收紧情况下，房企、建筑公司回款预期下降，直接影响了建材的需求。 如何看当前的建材板块？ 从三季报业绩上看，玻璃、涂料等行业的单季度利润同比增速均超50%（玻璃增速大概有70%），说明建材行业高景气度不错。 同时，受疫情影响，很多小企业倒闭了，而在疫情得到控制后，龙头企业迅速恢复后，市场占有率更高了，这些公司的基本面不差。 并且第四季度又是交房旺季，各建筑公司为了考核指标会在年底全力冲刺工程进度，建筑工程也会大大增加。加上最近房地产销售数据不错，这些数据最终也会反应在建材上。 总之，建材板块在经过近三个月的调整后，随着需求旺盛、基本面有支撑的分支方向可能会迎来估值修复。（注意这里看的是中期） 目前有哪些基本面较好的细方向值得关注呢？ 建材主要分为：建筑建材（钢铁、水泥、玻璃、玻纤）、化工建材（钛白粉、有机硅）、消费建材（涂料）等，其中下面这几个方向的景气度比较高，可以重点关注： 涂料（如钛精矿、钛白粉） 钛白粉是钛精矿的下游，主要应用于地产、汽车。我国钛资源对外依赖度高达30%以上，受疫情影响，海外钛矿厂商产量下降，而下游需求不断增加，所以目前涂料产业链迎来全面涨价：最近两个月，我国钛精矿价格大概涨了50%。 玻纤。玻纤下游主要为汽车、建筑、风电等。在下游需求高景气的驱动下，玻纤的价格应该能持续上涨。 水泥。进入四季度以来，随着建筑工程不断增加，需求旺盛，像江西、安徽、福建地区水泥价格都创下今年高位。 有机硅。目前有机硅的库存下降得特快，而供给端的开工率已接近极限。在供不应求的情况下，有机硅月涨幅达31%。 总而言之，在市场没有明确热点的情况下，建材板块有希望迎来短线反弹，大家可以多留意这些相关概念股。 2. 华为要卖掉荣耀了 交易价格根据去年荣耀60亿利润，16倍PE来定，整体估值1000亿。买方是由多家渠道商组成的合伙企业--深圳星盟来接盘荣耀，另外荣耀的高层也保留了股份和担任核心高管。 卖的原因大家都知道的:美国卡住了芯片脖子，很难继续搞下去。 至于后续发展如何还不知，我也挺好奇的，目前小米的销量在全球已经排名第三，就不知道荣耀团队脱离华为后，能不能干得过小米。 3. 值得注意的是 （1）科技股 今天科技板块领跌两市，主要是这两个因素引起的： 美股科技连续大跌2天。 监管对垄断出手。昨天监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，明确禁止“二选一”、大数据杀熟等行为。 | |
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